满房那笔先写了整改三个月后的结果。把时间拨回二〇一〇年十二月二十二日，青川酒店的第二百万终于到账。
它比第一百万晚了将近一年。
合同触发条件有两个选项：连续两周入住达到六成，或提供等值已确认团体订单。酒店早在春天便达到过，赵坤却没有立刻提款。厨房与门锁整改用首笔和经营现金完成，房态又在恢复，第二百万若躺在账户，每天也要付资金成本。
到了十二月，提款不是因为酒店最缺钱，而是未来三个月出现一组明确支出：六层客房空调与管线更新、两部电梯保养、企业客户延迟付款形成的应收、旺季后员工补休所需临时人手，以及设备借款提前偿还的一部分。
谭文礼列总需求二百三十六万元。
赵坤想一次动用二百万，再加酒店自有现金三十六万。我主张只提一百五十万，保留五十万额度待一月。资金方提醒第二百万按整笔提款设计，若拆提需要修改合同并重新收手续成本。
“不提整笔，为什么去年争取？”赵坤问。
“争取是买选择，不是必须用。”我说。
“现在条件满足，三个月支出也确定。”
黎真把现金日历贴在墙上。不是总额表，而是按周列工资、税、供应、贷款成本、客人押金、工程节点与应收。二百万全到以后，也不能当日全花。工程首期只需四十二万，电梯保养十九万，临时人手与补休约十二万，设备借款计划还三十万；其余要等验收和应收变化。
资金方允许提款后未用部分留监管账户，按实际余额产生收益抵一部分成本，不能完全抵消。若不提，市场与其自身信用变化可能让后续放款延迟，但合同有无故撤销限制。
“最坏是什么？”郭玉兰问。
第一种最坏，酒店现在提二百万，工程延误、旺季回落，钱趴账上仍付成本。第二种最坏，不提，春节前设备突发问题，资金方找理由复核，酒店临时借更贵的钱。两种都不是灾难，差别在为确定性付多少。
我让项目经理把工程拆成安全、节能和外观三类。管线漏水、空调失效与电梯安全先做；大堂石材、套房装饰和外墙灯延后。原二百三十六万需求降到一百六十八万，其中又有二十多万可由经营现金覆盖。
赵坤看完仍支持提二百万。
“公司有现金缓冲也是资产。”他说，“你不能每次都等到最省成本那一天。”
他是对的。二〇〇八年末我们真正可动现金不足
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